🌈 Pko Parasolowy Fio Subfundusz Pko Technologii I Innowacji Globalny

Subfundusz PKO Akcji Rynków Wschodzących - kat I Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy PKO Parasolowy - fio 1 980,491 171 175 0,91 Subfundusz PKO Akcji Rynku Amerykańskiego - I Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy PKO Parasolowy - fio 19 527,076 1 814 2 096 10,87 Subfundusz PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku - kat I Nienotowane na PKO PARASOLOWY FIO PKO Technologii i Innowacji Globalny Warszawa 30.06.2023 infolinia 801 32 32 80 (opłata zgodna z taryfą operatora) www.pkotfi.pl EKSPOZYCJA NA AKCJE Akcje 81,32% EKSPOZYCJA GEOGRAFICZNA USA 58,46% Świat 10,68% Holandia 10,67% Polska 8,70% Niemcy 6,08% Pozostałe 5,42% EKSPOZYCJA WALUTOWA PLN 97,41% USD 1,43% EUR 0,88% PKO TECHNOLOGII I INNOWACJI GLOBALNY (WYDZIELONYM W RAMACH PKO PARASOLOWY - FIO) Identyfikator krajowy Subfundusz Źródłowy: PLFIO000230 Subfundusz Docelowy: PLFIO000103 Kategoria jednostek uczestnictwa Funduszu oferującego Program Jednostka uczestnictwa kategorii A Wytwórca PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., należące do Grupy PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) PKO Technologii i Innowacji Globalny A2 (Parasolowy FIO) 405,91: PLN-0,08: 0,75: 7,93: 21,00: 2023-11-24: PKO Technologii i Innowacji Subfundusz PKO Surowców Globalny 1,10 Subfundusz PKO Biotechnologii i Innowacji Globalny 1,10 Subfundusz PKO Dóbr Luksusowych Globalny 1,10 Subfundusz PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny 1,10 Subfundusz PKO Małych i Średnich Spółek Plus 1,10 Subfundusz PKO Skarbowy Plus 0,65 PKO PARASOLOWY FIO PKO Technologii i Innowacji Globalny Warszawa 28.02.2022 infolinia 801 32 32 80 (opłata zgodna z taryfą operatora) www.pkotfi.pl EKSPOZYCJA NA AKCJE Akcje 84,91% EKSPOZYCJA GEOGRAFICZNA USA 62,17% Holandia 11,14% Polska 8,05% Niemcy 7,38% Unia Europejska 5,61% Pozostałe 5,66% EKSPOZYCJA WALUTOWA PLN 100,96% SEK 0,15% CHF PKO PARASOLOWY FIO PKO Technologii i Innowacji Globalny Warszawa 31.03.2023 infolinia 801 32 32 80 (opłata zgodna z taryfą operatora) www.pkotfi.pl EKSPOZYCJA NA AKCJE Akcje 82,70% EKSPOZYCJA GEOGRAFICZNA USA 61,07% Holandia 9,89% Świat 9,40% Polska 8,70% Niemcy 4,75% Pozostałe 6,19% EKSPOZYCJA WALUTOWA PLN 98,41% USD 0,96% EUR 0,56% SEK 0,08% Subfundusz Benchmark PKO Akcji Plus 80% WIG + 10% MSCI World USD + 10% WIBID ON PKO Surowców Globalny 90% MSCI World Commodity Producers USD + 10% WIBID ON PKO Technologii i Innowacji Globalny 20% MSCI World USD + 20% MSCI Europe IT EUR + 45% NASDAQ Composite + 15% WIBID ON PKO Dóbr Luksusowych Globalny PKO PARASOLOWY FIO PKO Technologii i Innowacji Globalny Warszawa 31.03.2022 infolinia 801 32 32 80 (opłata zgodna z taryfą operatora) www.pkotfi.pl EKSPOZYCJA NA AKCJE Akcje 82,69% EKSPOZYCJA GEOGRAFICZNA USA 63,04% Holandia 9,66% Polska 7,96% Niemcy 7,25% Unia Europejska 5,68% Pozostałe 6,42% EKSPOZYCJA WALUTOWA PLN 100,60% CHF 0,04% EUR 0 PKO Biotechnologii i Innowacji Globalny Kategoria: A (reprezentatywna dla jednostek A1, E, F oraz I) Subfundusz wydzielony w ramach PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty zarządzany przez PKO TFI S.A. należące do grupy PKO Banku Polskiego S.A. CELE I POLITYKA INWESTYCYJNA PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny. PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny to Subfundusz akcyjny klasyfikowany jako tzw. light green, zgodnie z art. 8 Rozporządzenia SFDR. Inwestuje na całym świecie w spółki: 2) których działalność ma pozytywny wpływ na społeczeństwo. Spółki, w które inwestuje PKO PARASOLOWY FIO PKO Technologii i Innowacji Globalny Warszawa 31.08.2022 infolinia 801 32 32 80 (opłata zgodna z taryfą operatora) www.pkotfi.pl EKSPOZYCJA NA AKCJE Akcje 84,27% EKSPOZYCJA GEOGRAFICZNA USA 65,73% Holandia 9,11% Polska 9,03% Niemcy 8,12% Francja 2,86% Pozostałe 5,14% EKSPOZYCJA WALUTOWA PLN 100,54% EUR 0,06% CHF -0,02% USD 8fve5. Fundusz inwestycyjny otwarty Akcyjne PKO Parasolowy FIO akcji zagranicznych pozostałe 348,76 PLN Aktualna wartość 4,96 PLN / +1,44% Zmiana 1D Wyniki Informacje i oceny Treść ratingu Konkurencja Wyniki Informacje i oceny Treść ratingu Konkurencja Wyniki Funduszu Wybierz okres od do 1M 3M 12M 36M 60M 120M YTD MAX Stopa zwrotu Wartość jednostki Aktualne stopy zwrotu 1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M 120M Stopy zwrotu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Stopy zwrotu - - - - - - - - - Pozycja w grupie - - - - - - - - - Metryka funduszu Data pierwszej wyceny Minimalna pierwsza wpłata 100 PLN Minimalna kolejna wpłata 100 PLN Wartość aktywów (na dzień 2,31 mld PLN Częstotliwość wyceny codzienna Jednostka dywidendowa Nie Opłata manipulacyjna (MAX) 1,50% Opłata stała za zarządzanie (MAX) 2,00% Opłata stała za zarządzanie (deklarowana) 2,00% Opłata zmienna za zarządzanie Brak Zarządzający Lech Mularzuk (od Jarosław Stefanoff (od Jacek Lichocki (od Michał Rabiega (od Robert Wasiak (od Marcin Zięba (od Arkadiusz Bebel (od Radosław Pela (od Artur Ratyński (od Dobre praktyki informacyjne 5/5 Fundusz spełnia wszystkie kryteria Dobrych Praktyk Informacyjnych Kryterium Ocena Publikowanie składów portfeli kryterium niespełnione kryterium spełnione Publikowanie danych o bilansie sprzedaży kryterium niespełnione kryterium spełnione Prezentowanie struktury portfela kryterium niespełnione kryterium spełnione Prezentowanie stopy zwrotu z benchmarku kryterium niespełnione kryterium spełnione Publikowanie opłat dla wszystkich jednostek kryterium niespełnione kryterium spełnione Oceny funduszu Brak oceny Ranking AOL 12M Brak oceny Ranking AOL 36M Reklama Wskaźniki ryzyka Na dzień Wartość Wartość dla grupy Ocena IR ? Relacja zysku do ryzyka – – bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry Odchylenie standardowe ? Zmienność wyników 5,28% – bardzo wysokazmienność 1 2 3 4 niska zmienność Wskaźnik Sharpe’a ? Zmienność inwestycji 0,08 – bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry Ważne dokumenty Profil inwestycyjny Nazwa grupy akcji zagranicznych pozostałe Obszar geograficzny inwestycji Globalny Poziom ryzyka (SRRI) Bardzo wysokie Benchmark 45% NASDAQ Composite USD + 20% MSCI Europe IT EUR + 20% MSCI World USD + 15% WIBID ON Polityka inwestycyjna Podstawowymi lokatami funduszu są instrumenty udziałowe spółek, generujących dochody wskutek rozwoju, wspierania oraz wykorzystania nowoczesnych technologii i innowacji oraz odznaczające się innowacyjnością lub posiadające unikalną własność intelektualną, jak również tytuły uczestnictwa funduszy, których polityka zakłada inwestowanie środków w takie spółki. Nie mniej niż 60% aktywów funduszu stanowią łącznie instrumenty udziałowe oraz kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe akcji. Wyniki funduszu na tle grupy Zapisz się na Newsletter Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

pko parasolowy fio subfundusz pko technologii i innowacji globalny